三菱UFJ国際投信

三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)

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基準価額09/24
9,028
68(+0.76%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.00%(951位)
純資産額 10億3000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.825%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2007/04/19
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.29%
(795位)
3.61%
(581位)
3.00%
(951位)
3.63%
(636位)
3.15%
(519位)
5.02%
(167位)
標準偏差
1.32
(332位)
3.00
(339位)
3.30
(209位)
3.38
(72位)
4.54
(116位)
7.52
(112位)
シャープレシオ
0.24
(533位)
1.21
(324位)
0.92
(535位)
1.09
(93位)
0.70
(110位)
0.67
(122位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 39円
信託報酬 38円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 13兆6913億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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