1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を行うバランス型運用部分と、わが国の短期公社債に投資を行う安定運用部分に、それぞれ投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. バランス型運用部分における各資産への配分比率は、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外国株式20%程度、外国債券20%程度とすることを基本とします。
3. わが国の短期金利水準の変動に応じて、バランス型運用部分と安定運用部分への配分比率を変動させるものとし、当該短期金利水準の上昇に伴い安定運用部分への配分比率を引き上げ、当該短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げます。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2007/08/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DC金利連動アロケーション型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.74%
|
8.39%
|
9.22%
|
5.58%
|
6.68%
|
4.93%
|
標準偏差
|
3.60
|
3.88
|
5.92
|
6.14
|
6.24
|
6.43
|
シャープレシオ
|
0.46
|
2.15
|
1.56
|
0.91
|
1.07
|
0.77
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 114円 |
---|---|
信託報酬 | 108円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 20.71% |
43,032
(07/22)
|
292,043 |
三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 11.90% |
29,155
(07/22)
|
343,306 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 16.09% |
40,507
(07/22)
|
582,107 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 24.09% |
25,842
(07/22)
|
72,531 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|