三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(DCオートマくん)
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基準価額
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(DCオートマくん)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 0.26% |
純資産額 | 128億1200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.66% |
実質信託報酬 | 年率0.66% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を行うバランス型運用部分と、わが国の短期公社債に投資を行う安定運用部分に、それぞれ投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2.バランス型運用部分における各資産への配分比率は、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外国株式20%程度、外国債券20%程度とすることを基本とします。
3.わが国の短期金利水準の変動に応じて、バランス型運用部分と安定運用部分への配分比率を変動させるものとし、当該短期金利水準の上昇に伴い安定運用部分への配分比率を引き上げ、当該短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げます。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5.外国株式マザーファンドについては、運用指図に関する権限を、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。また、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、J.P.モルガン・イン
6.ベストメント・マネージメント・インクに更に委託することができます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2007/08/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DC金利連動アロケーション型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.69%
|
-0.27%
|
0.26%
|
4.90%
|
5.71%
|
3.57%
|
標準偏差 |
5.83
|
5.46
|
4.99
|
6.33
|
6.37
|
6.35
|
シャープレシオ |
-0.35
|
-0.10
|
0.01
|
0.77
|
0.89
|
0.56
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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2年 |
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3年 |
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5年 |
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1万口あたり費用明細
信託報酬 | 123円 |
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明細合計 | 116円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
設立 | 2005年10月 |
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