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三菱UFJアセットマネジメント

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額
8,440
45(+0.54%)

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.74%(353位)
純資産額 62億2800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 原則として、日本を除くアジア諸国・地域が発行する債券への投資は、信託財産純資産総額の50%以上とします。

3. ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域およびパシフィック諸国の自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、直物為替先渡取引(NDF)等を活用した為替のコントロールにより為替益の獲得を目指すことがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2009/01/16
信託期間 2029/01/05
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.37%
(85位)
4.07%
(108位)
12.74%
(353位)
7.32%
(343位)
5.82%
(336位)
4.03%
(174位)
標準偏差
3.65
(204位)
7.99
(367位)
6.72
(242位)
6.90
(142位)
7.07
(206位)
7.63
(186位)
シャープレシオ
0.86
(46位)
0.49
(135位)
1.88
(142位)
1.06
(172位)
0.82
(138位)
0.53
(102位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 71円
信託報酬 67円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

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