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三菱UFJアセットマネジメント

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

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基準価額

8,198
-24 (-0.29%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

57億6100万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.65%

信託財産留保額

0.20%

リターン(1年)

0.30% (244位)

直近分配金

20円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.65%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 原則として、日本を除くアジア諸国・地域が発行する債券への投資は、信託財産純資産総額の50%以上とします。

3. ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域およびパシフィック諸国の自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、直物為替先渡取引(NDF)等を活用した為替のコントロールにより為替益の獲得を目指すことがあります。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2009/01/16
分類
国際債券型-アジアオセアニア債券型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2029-01-05
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSEアジア国債<Y>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★
3年
★★★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計
69円
信託報酬
75円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
6円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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