1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 野 村 | ★ ★ ★ | 17.78% |
32,891
(01/27)
|
38,402 |
SMT日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 17.79% |
35,092
(01/27)
|
20,123 |
農中日経225オープン | 農中全共連 | ★ ★ | 17.70% |
19,880
(01/27)
|
13,282 |
東京海上・日経225インデックスファンド | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 17.72% |
17,548
(01/27)
|
4,921 |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 11兆4350億円 |
設立 | 2005年10月 |
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 | ||
ベンチマーク | 日経225(配当込み) | ||
評価用ベンチマーク | 日経225(配当込み) | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 17.78%(250位) |
設定年月日 | 2009/10/28 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
信託報酬 | 年率0.44% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 107円 |
---|---|
信託報酬 | 105円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 10.30% |
13,759
(01/27)
|
255,835 |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 7.27% |
13,073
(01/27)
|
26,477 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 9.03% |
19,808
(01/27)
|
231,634 |
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