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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXIS日経225インデックス

基準価額
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(推計値

日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

32,391
-537円(-1.63%) (2021/01/28)
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

32,928
101円(+0.31%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    17.78%(250位)
  • 純資産額
    253億9600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) 野 村 ★ ★ ★ 17.78% 32,891
(01/27)
38,402
SMT日経225インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 17.79% 35,092
(01/27)
20,123
農中日経225オープン 農中全共連 ★ ★ 17.70% 19,880
(01/27)
13,282
東京海上・日経225インデックスファンド 東京海上 ★ ★ ★ ★ 17.72% 17,548
(01/27)
4,921

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、日経平均トータルリターンインデックスと連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターンインデックスに採用されている銘柄を主要投資対象とし、原則として、日経225と等株数投資を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆4350億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 17.78%(250位)
設定年月日 2009/10/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.44% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 107円
信託報酬 105円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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