三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
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基準価額
20,445
円
-35
(-0.17%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
|
20,445
(10/22)
35円
|
0.374％ | 324億6200万円 |
10社 |
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カテゴリー分類：
外国債券ETF
| ファンド名 | 最低購入金額 | 信託報酬 | 純資産額 |
|---|---|---|---|
|
1566
上場インデックスファンド新興国債券
|
52,900円
(2026/10/21)
|
0.495％ | 213億円 |
|
2519
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
|
11,300円
(2026/10/21)
|
0.209％ | 36億円 |
※信託報酬は税込です。
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
|
22,307
(10/22)
42円
|
1.881％ | 2億1800万円 |
1社 |
|
野 村
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）
|
33,230
(10/22)
114円
|
1.2％ | 3億400万円 |
1社 |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
10,555
(10/22)
6円
|
1.883％ | 33億2600万円 |
1社 |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜年１回決算型＞（為替ヘッジなし）
|
10,608
(10/22)
6円
|
1.883％ | 53億3000万円 |
1社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド |
20,445円 35円 |
| ＢＲ・フレキシブル・インカムＦ／ＢＩＮＣ（限定為替ヘッジあり／実績分配型） |
9,527円 5円 |
| ＧＳグローバル社債ターゲット追加型２０２４－０９ |
10,419円 2円 |
| ノムラスマートプレミアム（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
9,701円 9円 |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２５－０２ |
10,135円 1円 |
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