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三菱UFJアセットマネジメント

好配当優良株ジャパン・オープン

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基準価額

36,113
+216 (+0.6%)
推計基準価額 次回更新は 以降

---

基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

74億9400万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率1.155%

信託財産留保額

0.25%

リターン(1年)

5.96% (191位)

直近分配金

160円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.155%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。

2. 好配当優良株の選定には、連続増配銘柄に着目したスクリーニングとリスクモデルによる最適化等の計量的なアプローチ(定量評価)を行うとともに、業績動向等の定性評価を活用します。

3. 配当の持続性、財務状況および予想配当利回り等といったファンダメンタルズの観点から総合的な銘柄評価を行い、ポートフォリオの予想配当利回りが市場平均を上回るポートフォリオの構築を目指します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2012/05/18
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2031-04-25
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
195円
信託報酬
197円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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