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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

19,234
-194円(-1.00%) (2021/01/15)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.99%(535位)
  • 純資産額
    661億5600万円

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(スペース革命) ニッセイ ★ ★ ★ 11.90% 11,642
(01/15)
8,466
ワールド・ウォーター・ファンドAコース 野 村 ★ ★ ★ 11.37% 25,971
(01/15)
3,561
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(健次(ヘッジあり)) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 9.28% 10,712
(01/15)
6,495
マイストーリー・株100 野 村 ★ ★ ★ 10.65% 17,478
(01/15)
843

運用方針

1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。

2. 「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特許、強固なる販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します。

3. 銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

5. モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆0718億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引配当込み)<H>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 8.99%(535位)
設定年月日 2012/02/17 信託期間 2027/02/22
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 363円
信託報酬 345円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 10円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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