1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
2. ｢プレミアム企業｣とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します。
3. 銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。原則として、20～40銘柄に集中投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5. モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/02/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.91%
（1445位） |
3.69%
（793位） |
4.22%
（1410位） |
-2.71%
（1171位） |
4.08%
（893位） |
7.20%
（226位） |
|
標準偏差
|
4.66
（106位） |
5.47
（34位） |
7.48
（68位） |
11.67
（52位） |
12.51
（4位） |
11.52
（2位） |
|
シャープレシオ
|
-0.46
（1343位） |
0.64
（193位） |
0.55
（1224位） |
-0.23
（1106位） |
0.33
（794位） |
0.63
（99位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 392円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 384円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 32兆0074億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 21.00% |
45,543
(01/30)
|
386,694 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 45.97% |
39,956
(01/30)
|
1,304,843 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
60,470
(01/30)
|
565,921 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 47.05% |
26,269
(01/30)
|
524,086 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,210円
+432円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,418円
-6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,836円
+292円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,982円
+2,685円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,442円
+1,294円
|
月次レポート
最新分析レポート
