1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
2. 「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します。
3. 銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。原則として、20~40銘柄に集中投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5. モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2012/02/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-5.96%
(1586位) |
0.60%
(1547位) |
2.47%
(1413位) |
-0.23%
(1058位) |
4.67%
(922位) |
7.12%
(254位) |
標準偏差
|
6.74
(715位) |
9.02
(721位) |
11.90
(430位) |
12.30
(122位) |
12.57
(8位) |
11.56
(6位) |
シャープレシオ
|
-0.89
(1368位) |
0.06
(1336位) |
0.21
(1248位) |
-0.02
(971位) |
0.37
(788位) |
0.62
(147位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 392円 |
---|---|
信託報酬 | 384円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 21.37% |
43,027
(07/02)
|
342,565 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 47.14% |
24,609
(07/02)
|
512,815 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|