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三菱UFJアセットマネジメント

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額
20,685
-60(-0.29%)
推計基準価額
20,683
-2(-0.01%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

中小型成長株ジャパン・オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 14.48%(526位)
純資産額 20億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.881%
実質信託報酬 年率1.881%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に株価上昇が期待される銘柄に投資します。

3. 運用担当者を含む運用チームが自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力します。

4. ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとします。

5. JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に運用指図の権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2013/08/02
信託期間 2026/04/24
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.75%
(264位)
4.38%
(74位)
14.48%
(526位)
-1.10%
(739位)
4.76%
(669位)
6.78%
(315位)
標準偏差
3.96
(175位)
5.40
(74位)
7.12
(25位)
14.54
(325位)
16.69
(369位)
16.37
(245位)
シャープレシオ
0.13
(237位)
0.78
(54位)
2.02
(76位)
-0.08
(696位)
0.29
(636位)
0.42
(302位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

中小型成長株ジャパン・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 354円
信託報酬 343円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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