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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

日本エネルギー関連株式オープン(プロジェクトE)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
8,087
57円(+0.71%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -3.71%(684位)
  • 純資産額
    265億1400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、エネルギー関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. エネルギー関連企業とは、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待される日本企業をいいます。

3. 企業の成長性収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7072億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式業種特化型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -3.71%(684位)
設定年月日 2015/09/25 信託期間 2025/09/19
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 71円
信託報酬 68円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/07/08

    テーマ型の投信は、投資対象が限定されてしまうため、ファンドマネージャーにとっては運用が難しいと言われています。相場が下落や上昇した場合、テーマが限定されていなければ、その相場に合わせた銘柄を購入したり、売却したり、機動的に動けるが、このファンドのように投資対象が限定されていると、機動的に動くことができず、リスクを回避することができなくなってしまいます。まあ、そうはいってもあくまでもベンチマーク以上の成績を残すことを目指すファンドであれば、相場全体が値下がりしても、ベンチマーク以上の成績さえ出せればそれでいいのでしょうが。 ただ、その中でもこのファンドはそこそこの成績を出していると言えるのではないでしょうか。あと純資産を着実に伸ばしていることも評価できるポイントの一つです。

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