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三菱UFJアセットマネジメント

いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド

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基準価額

7,486
-7 (-0.09%)
推計基準価額 次回更新は 以降

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基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

100億6800万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.87%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-6.92% (700位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.87%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資します。

2. 上場企業のうち、ファンダメンタルズが良好で高い成長力を有し、近い将来において飛躍期を迎える可能性が高いと判断され、次のステージでのビジネスモデル、ビジネスプランが明確であると判断される企業を「公開ベンチャー」と位置付け、これらの企業に投資します。

3. 中小型および新興の成長企業の調査に特化したいちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、公開ベンチャーに特化したいちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受けます。

4. ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。いちよしアセットマネジメントの担当ファンドマネージャー、いちよし経済研究所の中小型株専門アナリストによる徹底したリサーチ力を活用して、三菱UFJアセットマネジメントが銘

5. 柄選定を行います。

6. 原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2017/11/17
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Russell/NOMURA小型(配当込み)

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計
147円
信託報酬
167円
売買委託手数料
20円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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