三菱ＵＦＪアセットマネジメント
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド
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基準価額
7,045
円
+72
(+1.03%)
推計基準価額
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以降
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いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資します。
2.上場企業のうち、ファンダメンタルズが良好で高い成長力を有し、近い将来において飛躍期を迎える可能性が高いと判断され、次のステージでのビジネスモデル、ビジネスプランが明確であると判断される企業を「公開ベンチャー」と位置付け、これらの企業に投資します。
3.中小型および新興の成長企業の調査に特化したいちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、公開ベンチャーに特化したいちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受けます。
4.ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。いちよしアセットマネジメントの担当ファンドマネージャー、いちよし経済研究所の中小型株専門アナリストによる徹底したリサーチ力を活用して、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが銘
5.柄選定を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/11/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.60%
(667位) |
-6.80%
(706位) |
-15.43%
(703位) |
-8.66%
(681位) |
-1.89%
(629位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.85
(26位) |
5.88
(36位) |
10.91
(368位) |
16.25
(445位) |
18.65
(418位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.67
(666位) |
-1.20
(668位) |
-1.43
(660位) |
-0.54
(636位) |
-0.10
(597位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 172円 |
|---|---|
| 明細合計 | 155円 |
| 売買委託手数料 | 17円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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