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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)(実りの定期便)

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基準価額

7,841
+30 (+0.38%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

9億9200万円

決算回数

隔月

信託報酬

年率1.155%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-9.38% (1120位)

直近分配金

30円

販売手数料 (上限・税込)

1.65%

実質信託報酬

年率1.155%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式、債券不動産投資信託証券(リート)等や、新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 先進国の株式、投資適格債、ハイ・イールド債、リート、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債への投資は、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて行うことを原則とします。

3. 組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となるよう管理を行いつつ、各投資対象資産の利回り水準のほか、各投資対象資産の過去の収益率や市場局面判断などをふまえて算出した価格下落リスク等を基に資産配分を決定します。

4. 実質組入外貨建資産のうち、先進国の国債ならびに、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債を投資対象とするETFに関しては、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質組入外貨建資

5. 産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2018/04/12
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2028-03-15
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(三菱UFJ国際インカムバランスファンド)

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
49円
信託報酬
53円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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