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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)(実りの定期便)

基準価額04/25
8,441
8(+0.09%)

三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)(実りの定期便)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 18.14%(656位)
純資産額 11億8800万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式、債券不動産投資信託証券(リート)等や、新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 先進国の株式、投資適格債、ハイ・イールド債、リート、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債への投資は、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて行うことを原則とします。

3. 組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となるよう管理を行いつつ、各投資対象資産の利回り水準のほか、各投資対象資産の過去の収益率や市場局面判断などをふまえて算出した価格下落リスク等を基に資産配分を決定します。

4. 実質組入外貨建資産のうち、先進国の国債ならびに、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債を投資対象とするETFに関しては、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/04/12
信託期間 2028/03/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ国際インカムバランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.64%
(709位)
11.23%
(624位)
18.14%
(656位)
2.50%
(844位)
-0.93%
(1111位)
-
(-位)
標準偏差
8.23
(1002位)
10.34
(781位)
8.67
(655位)
9.79
(595位)
13.16
(579位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.69
(890位)
1.09
(672位)
2.09
(559位)
0.26
(738位)
-0.07
(911位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)(実りの定期便)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 56円
信託報酬 44円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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