1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)等や、新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 先進国の株式、投資適格債、ハイ・イールド債、リート、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債への投資は、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて行うことを原則とします。
3. 組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となるよう管理を行いつつ、各投資対象資産の利回り水準のほか、各投資対象資産の過去の収益率や市場局面判断などをふまえて算出した価格下落リスク等を基に資産配分を決定します。
4. 実質組入外貨建資産のうち、先進国の国債ならびに、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債を投資対象とするETFに関しては、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2018/04/12 |
信託期間 | 2028/03/15 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ国際インカムバランスファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.62%
(508位) |
9.46%
(656位) |
15.71%
(452位) |
2.72%
(823位) |
0.30%
(1030位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.62
(51位) |
6.05
(783位) |
7.94
(608位) |
9.81
(607位) |
12.97
(588位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
2.19
(37位) |
1.56
(590位) |
1.98
(353位) |
0.28
(719位) |
0.03
(874位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 63円 |
---|---|
信託報酬 | 45円 |
売買委託手数料 | 16円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩) | AM-One | ★ | 1.40% |
9,682
(07/22)
|
140,346 |
JP4資産バランスファンド成長コース(ゆうバランス) | JP投信 | ★ ★ ★ | 18.78% |
21,113
(07/22)
|
88,423 |
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ | 22.39% |
11,333
(07/22)
|
93,746 |
野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 21.73% |
22,156
(07/22)
|
106,007 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|