1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の転換社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国のCB市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行うことを基本とします。
3. 原則として信託期間内に償還日を迎えるCB等に投資を行い、償還日まで保有することを基本とします。なお、運用者の判断により、償還日前に売却することがあります。
4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5. CB等の運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2023/03/10 |
信託期間 | 2027/03/09 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEグローバルCB<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.44%
(1267位) |
2.67%
(1163位) |
2.96%
(1141位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.62
(140位) |
3.70
(323位) |
4.32
(67位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.15
(934位) |
0.71
(876位) |
0.69
(884位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 112円 |
---|---|
信託報酬 | 110円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジなし)(限定追加型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.74% |
13,232
(07/02)
|
16,998 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 30.83% |
30,568
(07/02)
|
40,960 |
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2022-08 | JPモルガン | ★ ★ ★ | 2.33% |
10,008
(07/02)
|
48,733 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|