三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)
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基準価額

三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2.国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および現金等3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3.各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4.独自に指数化する合成インデックス(NOMURA-BPI<総合>、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、および無担保コール翌日物レートの平均値を
5.合成したもの)をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
6.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
7.資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/02/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・安定成長型) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・安定成長型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.32%
(333位) |
1.85%
(371位) |
-0.46%
(970位) |
5.80%
(467位) |
6.44%
(388位) |
4.26%
(120位) |
標準偏差 |
5.65
(499位) |
5.08
(395位) |
5.61
(418位) |
7.30
(301位) |
7.64
(229位) |
7.45
(116位) |
シャープレシオ |
-0.12
(-位) |
0.31
(-位) |
-0.11
(-位) |
0.79
(-位) |
0.84
(-位) |
0.57
(66位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 108円 |
---|---|
明細合計 | 102円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラ)年2回決算型 | 18,483円 | 147円 |
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