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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)

基準価額
13,723
21(+0.15%)

三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.94%(832位)
純資産額 2億200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。

2. 国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および現金等3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。

3. 各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。

4. 独自に指数化する合成インデックス(NOMURA-BPI<総合>、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、および無担保コール翌日物レートの平均値を合成したもの)をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

6. 資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2000/02/08
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・安定成長型)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・安定成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.07%
(929位)
7.97%
(777位)
8.94%
(832位)
5.97%
(611位)
7.35%
(497位)
5.72%
(203位)
標準偏差
4.20
(529位)
4.70
(615位)
6.35
(329位)
7.23
(286位)
7.58
(227位)
7.48
(99位)
シャープレシオ
0.24
(-位)
1.69
(-位)
1.41
(-位)
0.83
(-位)
0.97
(-位)
0.77
(49位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 101円
信託報酬 97円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 28兆6244億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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