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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

三菱UFJトピックスインデックスオープン

基準価額
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(推計値

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

12,567
38円(+0.30%) (2021/01/27)
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,529
-95円(-0.75%) (2021/01/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.85%(611位)
  • 純資産額
    130億5800万円

三菱UFJトピックスインデックスオープンのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) 野 村 ★ ★ ★ 6.94% 25,360
(01/26)
2,787
DIAM国内株式パッシブ・ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ 6.86% 27,996
(01/26)
9,465
ニッセイTOPIXオープン ニッセイ ★ ★ ★ 6.84% 17,903
(01/26)
11,938
インデックスファンドTSP 日 興 ★ ★ ★ 6.81% 9,769
(01/26)
21,933

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、東証株価指数TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆4350億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.85%(611位)
設定年月日 2000/04/13 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.715% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 76円
信託報酬 76円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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