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三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)(健太)

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基準価額

37,684
161 ( 0.73% )

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)(健太)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -1.49% (1503位)
純資産額 16億1600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.42%
実質信託報酬 年率2.42%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.ファンダメンタルズの健全な企業を対象に長期的なバリュー投資を行い、企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより銘柄を選定します。

3.世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行います。

4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

5.マザーファンドの株式等の運用に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2000/07/28
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCIヘルスケア株<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -3.13%
(1457位)
-6.70%
(1530位)
-1.49%
(1503位)
-0.53%
(1206位)
1.45%
(987位)
2.81%
(403位)
標準偏差 12.81
(892位)
12.53
(728位)
11.09
(415位)
11.26
(48位)
13.63
(28位)
14.30
(54位)
シャープレシオ -0.26
(1264位)
-0.55
(1350位)
-0.15
(1333位)
-0.05
(1112位)
0.11
(897位)
0.20
(380位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)(健太) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 977円
明細合計 953円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 5円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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