三菱ＵＦＪアセットマネジメント
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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基準価額
8,457
円
+23
(+0.27%)
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/06）
|
30円
（01/05）
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30円
（01/05）
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30円
（01/05）
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30円
（01/05）
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| 2月 |
30円
（02/05）
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（02/05）
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30円
（02/06）
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30円
（02/07）
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30円
（02/05）
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| 3月 |
30円
（03/05）
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30円
（03/05）
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（03/06）
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30円
（03/07）
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30円
（03/05）
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| 4月 |
30円
（04/07）
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（04/05）
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30円
（04/05）
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30円
（04/05）
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30円
（04/05）
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| 5月 |
30円
（05/07）
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30円
（05/07）
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30円
（05/08）
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（05/06）
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30円
（05/06）
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| 6月 |
30円
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30円
（06/05）
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30円
（06/05）
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30円
（06/06）
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30円
（06/07）
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| 7月 |
30円
（07/07）
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30円
（07/05）
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30円
（07/05）
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30円
（07/05）
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30円
（07/05）
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| 8月 |
30円
（08/05）
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30円
（08/05）
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30円
（08/07）
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30円
（08/05）
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30円
（08/05）
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| 9月 |
30円
（09/05）
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30円
（09/05）
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30円
（09/05）
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30円
（09/05）
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30円
（09/06）
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| 10月 |
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（10/07）
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30円
（10/05）
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30円
（10/05）
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30円
（10/05）
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| 11月 |
30円
（11/05）
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30円
（11/05）
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30円
（11/06）
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30円
（11/07）
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30円
（11/05）
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| 12月 |
30円
（12/05）
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30円
（12/05）
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30円
（12/05）
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30円
（12/05）
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30円
（12/06）
|
| 年間累計 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
8,457円 23円 |
| ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式Ｆ（ヘッジなし・３ヵ月決算型） |
30,520円 172円 |
| ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） |
13,205円 8円 |
| 三井住友・日本債券インデックスＦ |
11,303円 0円 |
| カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） |
2,148円 11円 |
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