三菱ＵＦＪアセットマネジメント
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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基準価額
7,086
円
-12
(-0.17%)
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/06）
|
30円
（01/05）
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30円
（01/05）
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30円
（01/05）
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30円
（01/05）
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| 2月 |
30円
（02/05）
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30円
（02/05）
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30円
（02/06）
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30円
（02/07）
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30円
（02/05）
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| 3月 |
30円
（03/05）
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30円
（03/05）
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30円
（03/06）
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30円
（03/07）
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30円
（03/05）
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| 4月 |
30円
（04/07）
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30円
（04/05）
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30円
（04/05）
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30円
（04/05）
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30円
（04/05）
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| 5月 |
30円
（05/07）
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30円
（05/08）
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30円
（05/06）
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30円
（05/06）
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| 6月 |
30円
（06/05）
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30円
（06/05）
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30円
（06/06）
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30円
（06/07）
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| 7月 |
30円
（07/05）
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30円
（07/05）
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30円
（07/05）
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30円
（07/05）
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| 8月 |
30円
（08/05）
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30円
（08/07）
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30円
（08/05）
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30円
（08/05）
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| 9月 |
30円
（09/05）
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30円
（09/05）
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30円
（09/05）
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30円
（09/06）
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| 10月 |
30円
（10/07）
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30円
（10/05）
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30円
（10/05）
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30円
（10/05）
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| 11月 |
30円
（11/05）
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30円
（11/06）
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30円
（11/07）
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30円
（11/05）
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| 12月 |
30円
（12/05）
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30円
（12/05）
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30円
（12/05）
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30円
（12/06）
|
|
| 年間累計 | 120円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 8.44% |
2,154
(04/16) |
641,430 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | -2.71% |
2,959
(04/17) |
209,208 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 0.27% |
26,070
(04/17) |
510,933 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（円奏会） | 東京海上 | ★ | -3.94% |
8,644
(04/17) |
224,794 |
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