三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

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基準価額09/24
7,141
55(+0.78%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 7.37%(510位)
純資産額 204億5800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング・カントリーが発行する米ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。

2. グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。

3. J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/08/08
信託期間 2033/08/05
ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.43%
(414位)
6.49%
(193位)
7.37%
(510位)
5.22%
(258位)
4.98%
(220位)
8.40%
(46位)
標準偏差
3.63
(872位)
3.72
(509位)
5.34
(623位)
11.19
(681位)
9.67
(577位)
10.23
(245位)
シャープレシオ
0.40
(445位)
1.75
(83位)
1.39
(335位)
0.47
(459位)
0.52
(262位)
0.82
(46位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 13兆6913億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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