三菱ＵＦＪアセットマネジメント
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
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基準価額
6,711
円
-10
(-0.15%)
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/13）
|
5円
（01/10）
|
5円
（01/10）
|
5円
（01/10）
|
10円
（01/11）
|
| 2月 |
5円
（02/10）
|
5円
（02/10）
|
5円
（02/13）
|
5円
（02/10）
|
10円
（02/10）
|
| 3月 |
5円
（03/10）
|
5円
（03/10）
|
5円
（03/11）
|
5円
（03/10）
|
10円
（03/10）
|
| 4月 |
5円
（04/10）
|
5円
（04/10）
|
5円
（04/10）
|
10円
（04/11）
|
|
| 5月 |
5円
（05/12）
|
5円
（05/10）
|
5円
（05/10）
|
10円
（05/10）
|
|
| 6月 |
5円
（06/10）
|
5円
（06/10）
|
5円
（06/12）
|
10円
（06/10）
|
|
| 7月 |
5円
（07/10）
|
5円
（07/10）
|
5円
（07/10）
|
10円
（07/11）
|
|
| 8月 |
5円
（08/12）
|
5円
（08/13）
|
5円
（08/10）
|
10円
（08/10）
|
|
| 9月 |
5円
（09/10）
|
5円
（09/10）
|
5円
（09/11）
|
10円
（09/12）
|
|
| 10月 |
5円
（10/10）
|
5円
（10/10）
|
5円
（10/10）
|
10円
（10/11）
|
|
| 11月 |
5円
（11/10）
|
5円
（11/11）
|
5円
（11/10）
|
10円
（11/10）
|
|
| 12月 |
5円
（12/10）
|
5円
（12/10）
|
5円
（12/11）
|
5円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 15円 | 60円 | 60円 | 60円 | 115円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 国際機関債オープン（為替ヘッジあり） |
6,711円 10円 |
| トピックス・インデックスＦ |
19,608円 588円 |
| 太陽・公社債投信１１月号 |
10,015円 0円 |
| ラップ向け２資産アロケーションファンドⅣ（米国株式・世界債券） |
12,076円 93円 |
| ＤＣバランスファンド３０ |
18,580円 156円 |
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