三菱ＵＦＪアセットマネジメント

国際機関債オープン（為替ヘッジあり）

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基準価額

05/16

6,776 円

+22 (+0.33%)

国際機関債オープン（為替ヘッジあり）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ国際機関債オープン（為替ヘッジあり）	6,776円 (05/16) 22円	0.583％	40億2100万円	9社

国際機関債オープン（為替ヘッジあり）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｇ　ＳＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド	10,284円 (05/16) 13円	0.9042％	244億7600万円	1社
明治安田明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）	10,425円 (05/16) 27円	0.638％	150億3000万円	6社
明治安田明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）	10,275円 (05/16) 37円	0.638％	99億5400万円	8社
フランクリンテンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース（地球号）	7,249円 (05/16) 25円	1.0725％	5億800万円	9社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債Ｆ＜トルコリラ＞（毎月分配型）	2,122円	6円
ＪＰＭグローバル・ＣＢオープン’９５	8,041円	17円

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