三菱UFJアセットマネジメント
三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)
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基準価額
3,413
円
+21
(+0.62%)
三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
15円
(01/14)
|
25円
(01/11)
|
25円
(01/11)
|
50円
(01/11)
|
50円
(01/12)
|
2月 |
15円
(02/12)
|
25円
(02/13)
|
25円
(02/13)
|
50円
(02/14)
|
50円
(02/12)
|
3月 |
15円
(03/11)
|
25円
(03/11)
|
25円
(03/13)
|
50円
(03/11)
|
50円
(03/11)
|
4月 |
15円
(04/11)
|
25円
(04/11)
|
25円
(04/11)
|
50円
(04/11)
|
50円
(04/12)
|
5月 |
15円
(05/13)
|
25円
(05/11)
|
50円
(05/11)
|
50円
(05/11)
|
|
6月 |
15円
(06/11)
|
25円
(06/12)
|
50円
(06/13)
|
50円
(06/11)
|
|
7月 |
15円
(07/11)
|
25円
(07/11)
|
25円
(07/11)
|
50円
(07/12)
|
|
8月 |
15円
(08/13)
|
25円
(08/14)
|
25円
(08/12)
|
50円
(08/11)
|
|
9月 |
15円
(09/11)
|
25円
(09/11)
|
25円
(09/12)
|
50円
(09/13)
|
|
10月 |
15円
(10/11)
|
25円
(10/11)
|
25円
(10/11)
|
50円
(10/11)
|
|
11月 |
15円
(11/11)
|
25円
(11/13)
|
25円
(11/11)
|
50円
(11/11)
|
|
12月 |
15円
(12/11)
|
25円
(12/11)
|
25円
(12/12)
|
50円
(12/13)
|
|
年間累計 | 60円 | 220円 | 300円 | 450円 | 600円 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 10,138円 | 65円 |
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