1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
2. 投資対象候補国は、国債の信用力、債券市場や外国為替市場の規模等を勘案して委託会社が決定し、投資対象候補国の中から、相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定します。
3. 国別の資産配分は、相対的に最も利回りが高いと判断される国に重点配分することを基本とします。投資対象候補国および投資対象国の見直しは、原則として年1回行います。
4. ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択します。
5. 実質組入外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/01/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.10%
（1102位） |
-4.46%
（1062位） |
2.30%
（780位） |
1.90%
（672位） |
3.32%
（582位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.42
（323位） |
9.87
（504位） |
7.78
（444位） |
8.75
（410位） |
7.58
（243位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.43
（-位） |
-0.47
（-位） |
0.28
（-位） |
0.22
（-位） |
0.44
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 150円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 148円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（グローバル・トップ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 2.30% |
7,629
(12/30)
|
34,606 |
| 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）（花こよみ年１） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 2.31% |
13,624
(12/30)
|
17,514 |
| 新光日本小型株ファンド（風物語） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 3.51% |
21,859
(12/30)
|
15,814 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（しあわせの一歩） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 3.98% |
9,626
(12/30)
|
126,932 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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