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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,070
-5円(-0.04%) (2021/01/22)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.01%(724位)
  • 純資産額
    754億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) フィデリティ ★ ★ 1.52% 9,520
(01/22)
4,648
トラノコ・ファンドⅢ(大トラ(DAI-TORA)) トラノテック ★ ★ 1.12% 11,532
(01/22)
1,339
つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際 ★ ★ 0.80% 11,890
(01/22)
34,721
eMAXISバランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際 0.67% 22,101
(01/22)
33,027

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

2. 各マザーファンドの主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券先進国債券新興国債券、国内リート、先進国リートの8資産とし、基本投資割合は12.5%ずつ投資するものとします。

3. 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

4. 原則として、為替ヘッジは行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆4350億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(eMAXIS・8資産均等)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(eMAXIS・8資産均等)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.01%(724位)
設定年月日 2017/05/09 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 23円
信託報酬 17円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

カスタマーレビュー

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