1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界の幅広い種類の公社債等（国債・政府機関債・社債・モーゲージ証券等の証券化商品・バンクローン・転換社債など）およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 投資元本の保全と流動性の維持に配慮しながら、利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70％、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」への投資配分を30％とすることを基本とします。
3. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンズ・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/06/14 |
| 信託期間 | 2027/04/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＢＢバークレイズ世界総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.74%
（1045位） |
7.15%
（322位） |
5.77%
（843位） |
2.84%
（818位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.93
（599位） |
4.78
（734位） |
4.61
（482位） |
5.82
（249位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.26
（770位） |
1.50
（217位） |
1.26
（520位） |
0.49
（408位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 101円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆3786億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピムコショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ | 2.67% |
10,275
(07/30)
|
11,987 |
| ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 7.07% |
6,206
(07/30)
|
2,199 |
| ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 17.58% |
6,678
(07/30)
|
1,245 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 18.79% |
6,947
(07/30)
|
1,421 |
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