三菱UFJアセットマネジメント
ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
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基準価額
16,707
円
-30
(-0.18%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
16,707
(07/17)
30円
|
1.0175% | 16億3400万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
フィデリティ
フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)(インカム・ジェネレーション)
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11,320
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31円
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0.7975% | 22億6700万円 | |
三井住友トラスト
PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
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3円
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1.54% | 5億5900万円 | |
アムンディ
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)(ボンドアクセル)
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11,963
(07/17)
28円
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1.232% | 8億4000万円 | |
UBS
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)(めばえ年1)
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14,263
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27円
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1.155% | 11億8600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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ピムコショートターム・インカム・F(為替ヘッジなし) |
16,707円 30円 |
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