わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。
2.投資先ファンドにおいては、8資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券)のそれぞれについて、投資対象となる上場投資信託証券(ETF)を選定し投資します。なお、選定するETFは、適宜見直しを行います。
3.目標リスク水準は年率標準偏差5%とし、目標リスクあたりの期待リターンが最も高くなると想定される組合わせになるよう基本資産配分比率を決定します。基本配分比率の決定は原則として年4回行います。
4.投資先ファンドでは、市場環境の急変時と判断した場合には、比較的リスクの低い資産(低リスク資産)への投資比率を一時的に高める運用を行い、基準価額の下落を抑えることをめざします。なお、市場が安定したと判断した場合には、通常時の基本資産配分比率に基づくポートフ
5.ォリオに戻します。
6.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、投資する外国投資信託において外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、国内資産の代替とする場合があります。
7.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社投資顧問部からのアドバイスを受け、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)が投資先ファンドの運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/09/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(わたしの未来設計・安定重視型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.16%
(840位) |
-0.71%
(916位) |
-0.45%
(966位) |
0.83%
(732位) |
0.25%
(729位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.52
(240位) |
3.08
(151位) |
3.08
(81位) |
5.52
(142位) |
5.34
(95位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.42
(724位) |
-0.32
(742位) |
-0.21
(775位) |
0.14
(625位) |
0.04
(626位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 36円 |
---|---|
明細合計 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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日本株式・Jリートバランスファンド | 17,074円 | 46円 |
野村DC日本株式アクティブファンド | 23,232円 | 94円 |
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金) | 35,756円 | 145円 |
三菱UFJライフ・バランスF(安定成長型) | 12,988円 | 20円 |
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