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三菱UFJアセットマネジメント

GRAN NEXTエネルギー

基準価額
13,772
281(+2.08%)

GRAN NEXTエネルギーの基本情報

レーティング
リターン(1年) 6.58%(1402位)
純資産額 89億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.881%
実質信託報酬 年率1.881%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の持続可能なエネルギー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2. 外国投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ-サステナブル・エナジー・ファンドの投資信託証券(クラスX2・円建て)を主要投資対象とします。また、マネー・マザーファンドへの投資も行います。

3. エネルギー関連企業とは、再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蓄、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業をいいます。

4. 投資対象企業に対するボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ブラックロックによるESG項目の評価)した上で、各企業の将来の成長性を予測しつつ、ポートフォリオを構築します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/01/19
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.66%
(1325位)
-6.72%
(1510位)
6.58%
(1402位)
5.67%
(873位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.33
(406位)
9.17
(230位)
10.60
(339位)
19.22
(724位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.17
(1124位)
-0.75
(1351位)
0.61
(1219位)
0.29
(857位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

GRAN NEXTエネルギーの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 242円
信託報酬 242円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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