三菱ＵＦＪアセットマネジメント
先進国好利回りＣＢファンド２０２３－０３（為替ヘッジなし）（限定追加型）
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基準価額
12,749
円
-82
(-0.64%)
先進国好利回りＣＢファンド２０２３－０３（為替ヘッジなし）（限定追加型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の転換社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2.銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国のＣＢ市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行うことを基本とします。
3.原則として信託期間内に償還日を迎えるＣＢ等に投資を行い、償還日まで保有することを基本とします。なお、運用者の判断により、償還日前に売却することがあります。
4.実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
5.ＣＢ等の運用にあたっては、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/03/10 |
| 信託期間 | 2027-03-09 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.90%
(346位) |
6.05%
(14位) |
4.85%
(65位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.98
(852位) |
12.12
(841位) |
11.04
(801位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.33
(118位) |
0.47
(46位) |
0.42
(114位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
先進国好利回りＣＢファンド２０２３－０３（為替ヘッジなし）（限定追加型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 124円 |
|---|---|
| 明細合計 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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