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三菱UFJアセットマネジメント

先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

基準価額
12,972
57(+0.44%)

先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 15.34%(742位)
純資産額 142億3200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.078%
実質信託報酬 年率1.078%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国転換社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国のCB市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行うことを基本とします。

3. 原則として信託期間内に償還日を迎えるCB等に投資を行い、償還日まで保有することを基本とします。なお、運用者の判断により、償還日前に売却することがあります。

4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

5. CB等の運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2023/03/10
信託期間 2027/03/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEグローバルCB<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.66%
(497位)
2.20%
(828位)
15.34%
(742位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
14.08
(1145位)
12.29
(1099位)
9.48
(760位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.17
(761位)
0.17
(864位)
1.61
(859位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 124円
信託報酬 121円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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