eMAXIS/PayPay証券全世界バランスの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等(DR(預託証書)を含みます)、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)に実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益の確保および値上がり益
2.の獲得をめざします。
3.運用にあたっては、コア資産ファンドを中心に投運用にあたっては、コア資産ファンド(10ファンド)を中心に投資を行います。このほか、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを選定し、投資を行います。サ
4.テライト資産ファンドは、定期的に見直しを行います。
5.各マザーファンドへの投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産(各投資対象資産)の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準(10%程度)に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出します。
6.基本投資割合は、国内株式11.2%、先進国株式42.3%、新興国株式3.6%、国内債券3.4%、先進国債券23.2%、新興国債券6.4%、国内リート1.1%、先進国リート8.9%とします。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2024/09/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(PayPay証券全世界バランス) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.03%
(746位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
9.66
(804位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.14
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
設立 | 2005年10月 |
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