三菱UFJグローバルバランス(積極型)(未来地図)
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基準価額
三菱UFJグローバルバランス(積極型)(未来地図)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な経済シナリオに基づき適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期的に着実な値上がり益の獲得をめざします。
2.日本を含む世界の株式・債券にバランスよく投資します。
3.各投資資産のベンチマークは、[日本株式]東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、[日本債券]NOMURA-BPI総合インデックス、[外国株式]MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、[外国債券]FTSE世界国債インデックス(除く日本・円
4.ベース)とします。
5.各資産の基本資産配分は、国内株式40%±10%、外国株式20%±10%、国内債券27%±10%、外国債券10%±10%、短期資産3%の範囲内で決定されます。
6.外国株式マザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1998/12/02 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ未来地図・積極型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-6.91%
(1138位) |
-2.40%
(970位) |
-4.70%
(1078位) |
4.71%
(435位) |
8.50%
(370位) |
4.28%
(111位) |
標準偏差 |
4.74
(716位) |
8.58
(700位) |
7.15
(613位) |
8.85
(517位) |
8.76
(457位) |
9.29
(196位) |
シャープレシオ |
-1.54
(667位) |
-0.32
(582位) |
-0.69
(717位) |
0.53
(449位) |
0.97
(404位) |
0.46
(144位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 244円 |
---|---|
明細合計 | 238円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
設立 | 2005年10月 |
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