1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な経済シナリオに基づき適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期的に着実な値上がり益の獲得をめざします。
2. 日本を含む世界の株式・債券にバランスよく投資します。
3. 各投資資産のベンチマークは、［日本株式］東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、［日本債券］ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス、［外国株式］ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、［外国債券］ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）とします。
4. 各資産の基本資産配分は、国内株式４０％±１０％、外国株式２０％±１０％、国内債券２７％±１０％、外国債券１０％±１０％、短期資産３％の範囲内で決定されます。
5. 外国株式マザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1998/12/02 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ未来地図・積極型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.73%
（777位） |
0.30%
（1093位） |
11.69%
（577位） |
5.97%
（559位） |
7.27%
（393位） |
5.11%
（151位） |
|
標準偏差
|
5.91
（733位） |
6.65
（649位） |
7.64
（637位） |
8.94
（472位） |
9.16
（336位） |
9.18
（188位） |
|
シャープレシオ
|
0.25
（684位） |
0.02
（846位） |
1.52
（608位） |
0.67
（437位） |
0.79
（258位） |
0.56
（106位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 244円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 238円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 12.10% |
18,132
(12/18)
|
12,695 |
| 三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 15.93% |
23,169
(12/18)
|
8,000 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 18.53% |
20,565
(12/18)
|
22,387 |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 18.79% |
27,562
(12/18)
|
6,746 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-247円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,474円
-127円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,305円
-219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,601円
-1,096円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,045円
-590円
|
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