1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な経済シナリオに基づき適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期的に着実な値上がり益の獲得をめざします。
2. 日本を含む世界の株式・債券にバランスよく投資します。
3. 各投資資産のベンチマークは、［日本株式］東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、［日本債券］ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス、［外国株式］ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、［外国債券］ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）とします。
4. 各資産の基本資産配分は、国内株式４０％±１０％、外国株式２０％±１０％、国内債券２７％±１０％、外国債券１０％±１０％、短期資産３％の範囲内で決定されます。
5. 資産配分については、ＭＵ投資顧問株式会社の投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/02 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ未来地図・積極型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.74%
（1018位） |
11.35%
（404位） |
16.17%
（578位） |
6.47%
（540位） |
8.77%
（334位） |
6.38%
（148位） |
|
標準偏差
|
4.92
（659位） |
7.34
（808位） |
9.10
（719位） |
8.61
（466位） |
9.07
（332位） |
9.24
（176位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（702位） |
1.54
（519位） |
1.78
（474位） |
0.75
（401位） |
0.97
（235位） |
0.69
（103位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 220円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 214円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 24.02% |
23,933
(07/02)
|
8,075 |
| ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 18.57% |
18,204
(07/02)
|
11,381 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 27.39% |
20,617
(07/02)
|
20,284 |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.65% |
27,609
(07/02)
|
6,877 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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