1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2. 国内債券32％、国内株式35％、外国債券10％、外国株式20％および現金等3％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3. 各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5％以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4. 独自に指数化する合成インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、および無担保コール翌日物レートの平均値を合成したもの）をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
6. 資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/02/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・成長型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.12%
（439位） |
-0.48%
（1250位） |
7.73%
（856位） |
6.12%
（547位） |
7.89%
（324位） |
5.83%
（108位） |
|
標準偏差
|
4.81
（594位） |
7.75
（780位） |
7.15
（587位） |
8.96
（478位） |
9.26
（346位） |
9.02
（184位） |
|
シャープレシオ
|
0.60
（-位） |
-0.09
（-位） |
1.07
（-位） |
0.68
（-位） |
0.85
（-位） |
0.65
（38位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 124円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 117円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪプライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 14.99% |
43,689
(12/30)
|
295,832 |
| 三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（積極型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 9.44% |
15,482
(12/30)
|
286 |
| 三菱ＵＦＪターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）（あすへのそなえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 12.30% |
16,346
(12/30)
|
6,184 |
| 三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 7.73% |
26,170
(12/30)
|
431 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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