三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（成長型）
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三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（成長型）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2.国内債券32％、国内株式35％、外国債券10％、外国株式20％および現金等3％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3.各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5％以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4.独自に指数化する合成インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、および無担保コール翌日物レート（短資協会
5.発表）の平均値を合成したもの）をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
6.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
7.資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/02/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・成長型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・成長型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.78%
(56位) |
2.53%
(62位) |
2.04%
(325位) |
7.97%
(239位) |
8.88%
(264位) |
5.29%
(57位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
7.18
(520位) |
7.52
(558位) |
8.34
(458位) |
8.24
(387位) |
9.05
(194位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.30
(-位) |
0.23
(-位) |
0.95
(-位) |
1.07
(-位) |
0.58
(28位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 124円 |
|---|---|
| 明細合計 | 117円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆3362億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪライフ・バランスＦ（成長型） | 14,580円 | 16円 |
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