三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)
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基準価額
三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2.国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および現金等3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3.各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4.独自に指数化する合成インデックス(NOMURA-BPI<総合>、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、および無担保コール翌日物レートの平均値を
5.合成したもの)をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
6.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
7.資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/02/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・成長型) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・成長型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.25%
(307位) |
2.86%
(226位) |
0.54%
(848位) |
7.76%
(322位) |
8.56%
(223位) |
5.50%
(61位) |
標準偏差 |
6.78
(600位) |
6.18
(531位) |
6.78
(536位) |
8.58
(464位) |
9.07
(336位) |
9.02
(186位) |
シャープレシオ |
-0.09
(-位) |
0.42
(-位) |
0.05
(-位) |
0.90
(-位) |
0.94
(-位) |
0.61
(39位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 124円 |
---|---|
明細合計 | 117円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
設立 | 2005年10月 |
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