組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
2. バリュエーション（株価の割安性を測る尺度）に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
3. バリュエーション分析では、ＰＥＲ（株価収益率）、ＰＣＦＲ（株価キャッシュフロー倍率）、ＰＢＲ（株価純資産倍率）といった投資尺度を重視し、市場平均や業種平均との比較を通じて株価の割安度を判断します。
4. 運用チームによる企業訪問やアナリストの分析は、①企業の財務分析、②同業他社との比較、③今後の収益動向等をポイントとし、割安な株価が修正される可能性を検討します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/09/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.24%
（129位） |
1.00%
（186位） |
27.95%
（17位） |
22.61%
（50位） |
16.33%
（59位） |
9.35%
（140位） |
|
標準偏差
|
2.47
（78位） |
4.45
（29位） |
12.00
（370位） |
11.57
（174位） |
14.45
（190位） |
16.07
（198位） |
|
シャープレシオ
|
0.82
（61位） |
0.19
（149位） |
2.32
（22位） |
1.95
（39位） |
1.13
（25位） |
0.58
（165位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 261円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 252円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 8.91% |
16,865
(12/17)
|
162,744 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
38,290
(12/17)
|
536,865 |
| ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 28.19% |
16,930
(12/17)
|
46,775 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
65,797
(12/17)
|
243,044 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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