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三菱UFJアセットマネジメント

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基準価額

23,969
+300 (+1.27%)
推計基準価額 次回更新は 以降

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基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

211億6900万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.705%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

8.90% (90位)

直近分配金

350円

販売手数料 (上限・税込)

2.75%

実質信託報酬

年率1.705%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、東証株価指数TOPIX)(配当込み)の動きを長期的に上回る運用成果をめざします。

2. バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。

3. バリュエーション分析では、PER(株価収益率)、PCFR(株価キャッシュフロー倍率)、PBR(株価純資産倍率)といった投資尺度を重視し、市場平均や業種平均との比較を通じて株価の割安度を判断します。

4. 運用チームによる企業訪問やアナリストの分析は、①企業の財務分析、②同業他社との比較、③今後の収益動向等をポイントとし、割安な株価が修正される可能性を検討します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2000/09/29
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
333円
信託報酬
347円
売買委託手数料
14円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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