三菱ＵＦＪバリューオープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
2.バリュエーション（株価の割安性を測る尺度）に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
3.バリュエーション分析では、ＰＥＲ（株価収益率）、ＰＣＦＲ（株価キャッシュフロー倍率）、ＰＢＲ（株価純資産倍率）といった投資尺度を重視し、市場平均や業種平均との比較を通じて株価の割安度を判断します。
4.運用チームによる企業訪問やアナリストの分析は、①企業の財務分析、②同業他社との比較、③今後の収益動向等をポイントとし、割安な株価が修正される可能性を検討します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/09/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.25%
(320位) |
1.98%
(137位) |
12.84%
(12位) |
21.37%
(41位) |
18.72%
(58位) |
8.91%
(93位) |
| 標準偏差 |
12.26
(354位) |
8.94
(296位) |
9.75
(309位) |
12.09
(246位) |
13.67
(193位) |
16.08
(201位) |
| シャープレシオ |
-0.05
(292位) |
0.19
(132位) |
1.30
(12位) |
1.76
(34位) |
1.37
(27位) |
0.55
(94位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三菱ＵＦＪバリューオープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 347円 |
|---|---|
| 明細合計 | 333円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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