三菱UFJバリューオープン
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基準価額
23,628円
168 ( 0.72% )三菱UFJバリューオープンの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
2.バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
3.バリュエーション分析では、PER(株価収益率)、PCFR(株価キャッシュフロー倍率)、PBR(株価純資産倍率)といった投資尺度を重視し、市場平均や業種平均との比較を通じて株価の割安度を判断します。
4.運用チームによる企業訪問やアナリストの分析は、①企業の財務分析、②同業他社との比較、③今後の収益動向等をポイントとし、割安な株価が修正される可能性を検討します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2000/09/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
8.09%
(108位) |
7.82%
(110位) |
8.90%
(90位) |
22.26%
(23位) |
20.80%
(44位) |
8.28%
(110位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
12.62
(334位) |
9.67
(269位) |
12.19
(261位) |
12.50
(178位) |
16.01
(199位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.59
(145位) |
0.89
(86位) |
1.82
(34位) |
1.66
(13位) |
0.52
(104位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 347円 |
---|---|
明細合計 | 333円 |
売買委託手数料 | 14円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 33兆3134億円 |
設立 | 2005年10月 |
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