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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

三菱UFJバリューオープン

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
11,650
83円(+0.72%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.87%(688位)
  • 純資産額
    62億4100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和住銀DC国内株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 6.83% 13,211
(09/18)
16,067
シュローダー日本ファンド シュローダー ★ ★ ★ ★ ★ 8.09% 18,124
(09/18)
3,592
JPMジャパン・フォーカス・ファンド JPモルガン ★ ★ ★ ★ 8.10% 19,667
(09/18)
753
日本好配当株オープン 三井住友DS ★ ★ ★ 6.56% 11,471
(09/18)
11,069

運用方針

1. わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。

2. バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。

3. バリュエーション分析では、PER(株価収益率)、PCFR(株価キャッシュフロー倍率)、PBR(株価純資産倍率)といった投資尺度を重視し、市場平均や業種平均との比較を通じて株価の割安度を判断します。

4. 運用チームによる企業訪問やアナリストの分析は、①企業の財務分析、②同業他社との比較、③今後の収益動向等をポイントとし、割安な株価が修正される可能性を検討します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆2271億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 7.87%(688位)
設定年月日 2000/09/29 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.705% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 213円
信託報酬 191円
売買委託手数料 22円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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23,277

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