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三菱UFJ国際投信

三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)

基準価額(2020/06/04)
お気に入り
10,758
-5円(-0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.79%(418位)
  • 純資産額
    25億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし) ファイブスター ★ ★ ★ ★ ★ 16.26% 10,485
(06/04)
1,234
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 2.94% 10,073
(06/04)
577
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(06/04)
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MHAMスリーウェイオープン AM-One ★ ★ ★ ★ 0.64% 10,289
(06/04)
8,154

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内株式および国内債券分散投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 株式への投資比率は原則として20%(±2%)とし、残りの部分については債券および短期債券への投資を行います。価格変動に伴う投資比率の見直しは、月1回行うものとします。債券および短期債券の投資比率は金利情勢等を勘案し、機動的に変動させます。

3. 運用にあたっては、TOPIX(株式)、NOMURA-BPI総合(債券)およびNOMURA-BPI短期(短期債券)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク TOPIX+野村BPI(総合)+野村BPI(短期)
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 1.79%(418位)
設定年月日 2001/02/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 131円
信託報酬 129円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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