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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
27,068
-41円(-0.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.10%(776位)
  • 純資産額
    137億2800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 T&Dアセット ★ ★ ★ ★ 0.02% 8,285
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(10/28)
3,885

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング・カントリーが発行する米ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。

2. グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。

3. J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -0.10%(776位)
設定年月日 2003/08/08 信託期間 2033/08/05
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 448円
信託報酬 444円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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