三菱UFJ国際投信

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

25,389
152円(+0.60%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    26.20%
  • 純資産額
    1095億8100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ファンド・マネジャー(国内株式) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 26.77% 15,071
(03/05)
62,021
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 26.26% 11,163
(03/05)
13,653
三菱UFJ DCトピックスオープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 26.10% 28,414
(03/05)
23,674
三菱UFJ<DC>TOPIX・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 25.60% 22,383
(03/05)
3,416

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資します。

2. 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数TOPIX)(配当込み)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

3. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆7370億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 26.20%
設定年月日 2003/09/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.22% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 46円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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