エマージング株式オープンの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.ポートフォリオの構築は、トップダウン（国、地域、セクターの状況等）およびボトムアップ（個別銘柄調査、バリュエーション等）による二つのアプローチの融合によって行います。
3.ＭＳＣＩエマージング・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。
4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドの運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-新興国株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.40%
(480位) |
-9.76%
(949位) |
-6.70%
(1094位) |
5.39%
(861位) |
10.72%
(708位) |
3.78%
(332位) |
| 標準偏差 |
8.89
(838位) |
13.05
(637位) |
15.76
(765位) |
14.06
(332位) |
14.64
(295位) |
17.33
(225位) |
| シャープレシオ |
-0.89
(384位) |
-0.78
(780位) |
-0.44
(923位) |
0.38
(758位) |
0.73
(618位) |
0.22
(321位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
エマージング株式オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 181円 |
|---|---|
| 明細合計 | 140円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 33円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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