1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ポートフォリオの構築は、トップダウン（国、地域、セクターの状況等）およびボトムアップ（個別銘柄調査、バリュエーション等）による二つのアプローチの融合によって行います。
3. ＭＳＣＩエマージング・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・香港・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.78%
（870位） |
3.39%
（1235位） |
27.42%
（994位） |
5.59%
（853位） |
9.86%
（706位） |
6.02%
（326位） |
|
標準偏差
|
12.15
（673位） |
17.15
（963位） |
14.40
（742位） |
13.68
（223位） |
17.99
（422位） |
17.35
（226位） |
|
シャープレシオ
|
0.37
（886位） |
0.19
（1137位） |
1.90
（1049位） |
0.41
（748位） |
0.55
（669位） |
0.35
（314位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 168円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 129円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 30円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 66.24% |
27,257
(11/22)
|
481,211 |
| 中小型株式オープン（投資満々） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 6.82% |
22,346
(11/22)
|
13,337 |
| ＪＰＭザ・ジャパン | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 25.88% |
100,152
(11/22)
|
76,211 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | -6.57% |
4,304
(11/22)
|
273,369 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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