1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ポートフォリオの構築は、トップダウン（国、地域、セクターの状況等）およびボトムアップ（個別銘柄調査、バリュエーション等）による二つのアプローチの融合によって行います。
3. ＭＳＣＩエマージング・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・香港・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.94%
（149位） |
18.63%
（644位） |
25.24%
（811位） |
3.42%
（948位） |
11.14%
（650位） |
6.21%
（304位） |
|
標準偏差
|
7.12
（756位） |
8.90
（708位） |
11.41
（336位） |
12.58
（153位） |
17.95
（432位） |
16.98
（200位） |
|
シャープレシオ
|
1.53
（433位） |
2.09
（660位） |
2.21
（624位） |
0.27
（834位） |
0.62
（609位） |
0.37
（292位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 147円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 118円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,713
(07/03)
|
514,893 |
| 中小型株式オープン（投資満々） | 三井住友トラスト | ★ | -0.83% |
22,493
(07/03)
|
13,841 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | -4.30% |
4,689
(07/03)
|
327,578 |
| 世界ｅコマース関連株式オープン（みらい生活） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 35.94% |
25,795
(07/03)
|
53,735 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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