三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）
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基準価額
7,841
円
+18
(+0.23%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）
|
7,841
(08/13)
18円
|
1.815％ | 9億7000万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
|
9,544
(08/12)
60円
|
1.144％ | 76億4200万円 | |
|
大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型）
|
16,783
(08/12)
106円
|
1.144％ | 51億1500万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（債券王）
|
8,114
(08/13)
21円
|
0.814％ | 73億6300万円 | |
|
ＪＰモルガン
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）
|
13,829
(08/13)
30円
|
0.858％ | 31億5200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ米国バンクローンＦ＜豪ドル＞（毎月分配型） |
7,841円 18円 |
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