三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）
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基準価額
7,850
円
+50
(+0.64%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）
|
7,850
(07/24)
50円
|
1.815％ | 9億7600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジなし（奇数月決算型）
|
10,489
(07/24)
30円
|
0.748％ | 9億4000万円 | |
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型）
|
16,403
(07/24)
44円
|
1.144％ | 50億2100万円 | |
|
明治安田
明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）（エッセンシャルボンド）
|
10,372
(07/24)
43円
|
0.737％ | 33億7700万円 | |
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日 興
米国超長期プライム社債ファンド（１年決算型）（ＵＳプライム）
|
10,921
(07/24)
35円
|
0.759％ | 72億6100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ米国バンクローンＦ＜豪ドル＞（毎月分配型） |
7,850円 50円 |
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