1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン（貸付債権）等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 円建ての外国投資信託である「ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド－ＪＰＹ ヘッジド・クラス」を主要投資対象とし、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
3. 原則として取得時においてＢ－格相当以上の格付けを有するバンクローン、債券等に投資します。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
5. 円建外国投資信託の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2014/05/27 |
| 信託期間 | 2029/05/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債（短期）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.69%
（714位） |
0.53%
（891位） |
2.82%
（961位） |
-0.45%
（695位） |
0.01%
（688位） |
-0.17%
（507位） |
|
標準偏差
|
0.66
（33位） |
0.82
（27位） |
1.12
（11位） |
3.06
（18位） |
7.21
（226位） |
5.53
（58位） |
|
シャープレシオ
|
0.71
（59位） |
0.46
（150位） |
2.46
（42位） |
-0.15
（545位） |
0.00
（532位） |
-0.03
（507位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 38円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（スマートスター） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 3.24% |
6,968
(11/22)
|
1,336 |
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 2.82% |
9,784
(11/22)
|
1,516 |
| 米国地方債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | 2.84% |
7,613
(11/22)
|
5,384 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジあり） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 1.98% |
8,134
(11/22)
|
1,020 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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