三菱ＵＦＪアセットマネジメント
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
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基準価額
5,951
円
+1
(+0.02%)
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/20）
|
15円
（01/22）
|
25円
（01/20）
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25円
（01/20）
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25円
（01/20）
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| 2月 |
15円
（02/20）
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15円
（02/20）
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25円
（02/20）
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25円
（02/21）
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25円
（02/22）
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| 3月 |
15円
（03/21）
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15円
（03/21）
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25円
（03/20）
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25円
（03/22）
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25円
（03/22）
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| 4月 |
15円
（04/21）
|
15円
（04/22）
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25円
（04/20）
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25円
（04/20）
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25円
（04/20）
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| 5月 |
15円
（05/20）
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15円
（05/20）
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15円
（05/22）
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25円
（05/20）
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25円
（05/20）
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| 6月 |
15円
（06/20）
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15円
（06/20）
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15円
（06/20）
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25円
（06/20）
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25円
（06/21）
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| 7月 |
15円
（07/22）
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15円
（07/22）
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15円
（07/20）
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25円
（07/20）
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25円
（07/20）
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| 8月 |
15円
（08/20）
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15円
（08/20）
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15円
（08/21）
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25円
（08/22）
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25円
（08/20）
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| 9月 |
15円
（09/22）
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15円
（09/20）
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15円
（09/20）
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25円
（09/20）
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25円
（09/21）
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| 10月 |
15円
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15円
（10/21）
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15円
（10/20）
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25円
（10/20）
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25円
（10/20）
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| 11月 |
15円
（11/20）
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15円
（11/20）
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15円
（11/20）
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25円
（11/21）
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25円
（11/22）
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| 12月 |
15円
（12/20）
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15円
（12/20）
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25円
（12/20）
|
25円
（12/20）
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|
| 年間累計 | 165円 | 180円 | 220円 | 300円 | 300円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） |
5,951円 1円 |
| 野村アバンティス世界株式ファンド Ｂ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
15,659円 9円 |
| ダイワ先進国債券インデックス（ヘッジなし）（ラップ専用） |
12,733円 43円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）ヘッジあり |
11,345円 2円 |
| デジタル情報通信革命 |
11,518円 96円 |
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