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三菱UFJアセットマネジメント

世界メディカル関連株式オープン(医療革新)

基準価額
24,692
69(+0.28%)

世界メディカル関連株式オープン(医療革新)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.19%(1372位)
純資産額 112億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.2%
実質信託報酬 年率2.2%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1124,00025,20026,40027,600
純資産(百万円)
07,00014,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国市場の医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連企業)の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 収益性や財務内容に加え、長期的な視点に基づき、新商品の研究開発力、経営戦略、競争力等に重点を置いたボトムアップ・アプローチを行い、独自に評価する企業の適正価値に対して、株価が割安であると判断する銘柄に投資します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/09/08
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIヘルスケア株<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.35%
(1408位)
-4.07%
(1499位)
7.19%
(1372位)
13.10%
(671位)
11.04%
(627位)
7.53%
(226位)
標準偏差
6.90
(487位)
9.59
(353位)
12.09
(565位)
13.21
(186位)
14.62
(74位)
16.28
(144位)
シャープレシオ
-0.38
(1301位)
-0.45
(1334位)
0.58
(1222位)
0.99
(501位)
0.75
(447位)
0.46
(213位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界メディカル関連株式オープン(医療革新)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
30.19
7.18
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
19.98
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 556円
信託報酬 542円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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