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三菱UFJアセットマネジメント

先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準価額
10,368
46(+0.45%)

先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.02%(711位)
純資産額 520億8400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/119,0009,90010,80011,700
純資産(百万円)
030,00060,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に投資を行い、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2. 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。

3. 原則として、取得時においてS&P社もしくはMoody’s社よる投資適格の長期発行体格付けを有する企業に投資を行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/02/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.92%
(680位)
7.32%
(862位)
20.02%
(711位)
21.88%
(156位)
19.10%
(189位)
-
(-位)
標準偏差
8.26
(612位)
9.42
(330位)
8.84
(160位)
11.85
(83位)
15.89
(147位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.44
(655位)
0.75
(675位)
2.25
(217位)
1.84
(11位)
1.20
(60位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
41.77
19.84
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
28.69
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 72円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 5円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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