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三菱UFJアセットマネジメント

eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)

基準価額
15,305
-53(-0.35%)

eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 7.29%(677位)
純資産額 50億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 0.05%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1314,35014,70015,05015,400
純資産(百万円)
03,0006,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます)に実質的な投資を行います。

2. イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、eMAXISシリーズのファンドを参照して算出する最適化バランス(9%)指数(目標リスク水準9%程度)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

3. 資産クラス別のマザーファンドは、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。

4. 資産クラス別比率は、国内株式14%、先進国株式18%、新興国株式3%、国内債券36%、先進国債券18%、新興国債券3%、国内リート4%、先進国リート4%とし(2024年1月末現在)、資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/03/30
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク 合成インデックス(最適化バランス9%)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.40%
(793位)
2.58%
(508位)
7.29%
(677位)
6.69%
(571位)
6.03%
(507位)
-
(-位)
標準偏差
4.31
(537位)
4.49
(400位)
4.93
(355位)
6.53
(229位)
7.23
(190位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.04
(628位)
0.52
(303位)
1.45
(432位)
1.02
(300位)
0.83
(238位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
15.95
7.28
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
11.24
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 79円
信託報酬 75円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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