1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/12/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
11.45%
|
21.41%
|
24.28%
|
6.79%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
7.27
|
8.27
|
10.32
|
12.90
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
1.56
|
2.58
|
2.35
|
0.53
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
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2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 46円 |
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信託報酬 | 22円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 3円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
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会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | -3.62% |
9,513
(07/22)
|
55,621 |
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.65% |
13,355
(07/22)
|
61,810 |
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ ★ | 13.07% |
12,729
(07/22)
|
79,709 |
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.03% |
24,376
(07/22)
|
89,809 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|