三菱UFJアセットマネジメント
三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)(世界のいしずえ)
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基準価額
9,613
円
+103
(+1.08%)
三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)(世界のいしずえ)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
64円
(01/10)
|
40円
(01/10)
|
|||
2月 | |||||
3月 |
62円
(03/10)
|
61円
(03/11)
|
|||
4月 | |||||
5月 |
63円
(05/10)
|
||||
6月 | |||||
7月 |
67円
(07/10)
|
||||
8月 | |||||
9月 |
61円
(09/10)
|
||||
10月 | |||||
11月 |
62円
(11/11)
|
||||
12月 | |||||
年間累計 | 126円 | 354円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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