三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）（世界のいしずえ）
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基準価額
10,419
円
-12
(-0.12%)
三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）（世界のいしずえ）の分配金
直近分配金
69
円
直近決算日
2026/09/10
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
67円
（01/13）
|
64円
（01/10）
|
40円
（01/10）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
62円
（03/10）
|
62円
（03/10）
|
61円
（03/11）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
68円
（05/11）
|
54円
（05/12）
|
63円
（05/10）
|
||
| 6月 | |||||
| 7月 |
69円
（07/10）
|
60円
（07/10）
|
67円
（07/10）
|
||
| 8月 | |||||
| 9月 |
69円
（09/10）
|
63円
（09/10）
|
61円
（09/10）
|
||
| 10月 | |||||
| 11月 |
64円
（11/10）
|
62円
（11/11）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 335円 | 367円 | 354円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱／マッコーリー・Ｇインフラ債券Ｆ＜ヘッジなし＞隔月決算 |
10,419円 12円 |
| ベトナム株ファンド |
14,050円 24円 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
3,351円 0円 |
| ＭＳグローバル・プレミアム株式＜隔月決算型＞（ヘッジあり）予想分配金提示型 |
9,093円 25円 |
| 三菱ＵＦＪターゲット・イヤーＦ２０３０（確定拠出年金） |
12,083円 13円 |
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