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東京海上アセットマネジメント

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)(コメタン)

基準価額
12,753
61(+0.48%)

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)(コメタン)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 7.35%(346位)
純資産額 1億2100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.462%
実質信託報酬 年率0.462%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/262024/11/252024/10/222024/09/172024/08/142024/07/102024/06/092024/05/072024/04/012024/02/272024/01/2311,00011,50012,00012,500
純資産(百万円)
0250500
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンへの投資を通じて、米国の国債および上場投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3ヵ月以下の国債に投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2023/03/13
信託期間 2044/03/08
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債(短期)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.25%
(102位)
-1.57%
(868位)
7.35%
(346位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
15.22
(912位)
15.72
(901位)
13.12
(862位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.33
(-位)
-0.11
(-位)
0.55
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Created with Highcharts 8.1.2該当データはありません。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3565億円
設立 1985年12月

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