1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
2. 国内債券、先進国債券、国内株式および先進国株式に投資を行う5つのマザーファンドにおいて、特にＥＳＧ／ＳＤＧｓを重視した運用を行うマザーファンドの組入比率は合計80％以上とすることを目標としています。
3. 運用にあたっては、目標リターンから下落するリスクを低減しつつ、目標リターンを目指します。（目標リターン：短期金利＋4％、想定リスク水準：9.4％）
4. 基本的資産配分は、国内債券11％、先進国債券（為替ヘッジあり）27％、国内株式13％、先進国株式31％、新興国債券2％、新興国株式6％、国内リート3％、先進国リート7％とします。
5. 先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。運用期間中も資産配分の見直しを行います。
6. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/11/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ・安定成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.45%
（580位） |
2.40%
（530位） |
12.14%
（542位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.72
（428位） |
6.19
（576位） |
5.39
（376位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.60
（275位） |
0.36
（417位） |
2.23
（203位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 134円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 125円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5234億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 36.75% |
39,822
(12/23)
|
1,272,268 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）（Ｒ２４６ＥＳＧ（成長型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 20.78% |
14,220
(12/23)
|
9,679 |
| りそなラップ型ファンド（安定成長型）（Ｒ２４６（安定成長型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.30% |
14,938
(12/23)
|
91,382 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）（Ｒ２４６ＥＳＧ（安定型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 5.83% |
11,013
(12/23)
|
714 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,634円
+102円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,237円
-189円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,224円
-16円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,006円
+311円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,822円
+217円
|
