三菱ＵＦＪアセットマネジメント
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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基準価額
5,616
円
-2
(-0.04%)
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/17）
|
5円
（01/17）
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5円
（01/17）
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5円
（01/17）
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5円
（01/18）
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| 2月 |
5円
（02/17）
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5円
（02/19）
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5円
（02/17）
|
5円
（02/17）
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5円
（02/17）
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| 3月 |
5円
（03/17）
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5円
（03/18）
|
5円
（03/17）
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5円
（03/17）
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5円
（03/17）
|
| 4月 |
5円
（04/17）
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5円
（04/17）
|
5円
（04/17）
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5円
（04/18）
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5円
（04/19）
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| 5月 |
5円
（05/19）
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5円
（05/17）
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5円
（05/17）
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5円
（05/17）
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5円
（05/17）
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| 6月 |
5円
（06/17）
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5円
（06/17）
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5円
（06/19）
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5円
（06/17）
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5円
（06/17）
|
| 7月 |
5円
（07/17）
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5円
（07/17）
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5円
（07/18）
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5円
（07/19）
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5円
（07/19）
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| 8月 |
5円
（08/18）
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5円
（08/19）
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5円
（08/17）
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5円
（08/17）
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5円
（08/17）
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| 9月 |
5円
（09/17）
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5円
（09/17）
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5円
（09/19）
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5円
（09/20）
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5円
（09/17）
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| 10月 |
5円
（10/17）
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5円
（10/17）
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5円
（10/17）
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5円
（10/17）
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5円
（10/18）
|
| 11月 |
5円
（11/17）
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5円
（11/18）
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5円
（11/17）
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5円
（11/17）
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5円
（11/17）
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| 12月 |
5円
（12/17）
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5円
（12/18）
|
5円
（12/19）
|
5円
（12/17）
|
|
| 年間累計 | 55円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5,616円 2円 |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールドＦ（毎月決算型） |
7,073円 11円 |
| ｅＭＡＸＩＳ国内債券インデックス |
9,863円 14円 |
| グローバル水素株式ファンド |
14,932円 39円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン |
33,112円 1024円 |
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