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三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額03/28
5,374
13(+0.24%)

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 12.17%(651位)
純資産額 2818億3700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. 国別資産配分については、投資対象国毎に債券投資収益率予測(金利予測)と為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適なポートフォリオを構築します。

3. 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。

4. FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。

5. ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 1997/12/18
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.05%
(639位)
3.70%
(814位)
12.17%
(651位)
3.99%
(598位)
3.44%
(614位)
2.45%
(345位)
標準偏差
0.74
(28位)
6.49
(312位)
6.76
(347位)
6.58
(177位)
5.47
(54位)
5.90
(69位)
シャープレシオ
4.14
(20位)
0.57
(565位)
1.80
(431位)
0.61
(435位)
0.64
(298位)
0.42
(179位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 35円
信託報酬 35円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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