1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 国別資産配分については、投資対象国毎に債券投資収益率予測(金利予測)と為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適なポートフォリオを構築します。
3. 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。
4. FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。
5. ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 1997/12/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE世界国債<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.13%
(675位) |
7.93%
(693位) |
9.16%
(737位) |
4.84%
(622位) |
4.18%
(642位) |
2.82%
(325位) |
標準偏差
|
3.64
(441位) |
2.61
(182位) |
6.14
(359位) |
6.65
(160位) |
5.55
(59位) |
5.96
(66位) |
シャープレシオ
|
1.11
(510位) |
3.02
(358位) |
1.49
(532位) |
0.73
(442位) |
0.76
(310位) |
0.48
(181位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 35円 |
---|---|
信託報酬 | 35円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,731
(07/22)
|
911,785 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | AM-One | ★ ★ | 12.69% |
1,889
(07/22)
|
440,631 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 16.91% |
3,360
(07/22)
|
772,660 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) | AM-One | ★ ★ ★ | 11.77% |
8,038
(07/22)
|
87,650 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|