1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2. 国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および現金等3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3. 各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4. 独自に指数化する合成インデックス(NOMURA-BPI<総合>、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、および無担保コール翌日物レートの平均値を合成したもの)をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
6. 資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2000/02/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・積極型) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJライフバランス・積極型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.80%
(88位) |
3.86%
(240位) |
7.32%
(675位) |
10.29%
(234位) |
9.66%
(170位) |
7.32%
(39位) |
標準偏差
|
3.67
(430位) |
6.77
(667位) |
7.43
(653位) |
9.44
(602位) |
10.65
(482位) |
10.44
(231位) |
シャープレシオ
|
0.69
(-位) |
0.54
(-位) |
0.97
(-位) |
1.09
(-位) |
0.91
(-位) |
0.70
(29位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 141円 |
---|---|
信託報酬 | 132円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 11.97% |
42,911
(02/21)
|
289,877 |
三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 6.98% |
28,936
(02/21)
|
338,728 |
三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.80% |
34,494
(02/21)
|
10,426 |
三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型) | 三菱UFJAM | - | 5.91% |
14,388
(02/21)
|
145 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,474円
-722円
|