三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（積極型）
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三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（積極型）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2.国内債券27％、国内株式40％、外国債券5％、外国株式25％および現金等3％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3.各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5％以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4.独自に指数化する合成インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、および無担保コール翌日物レート（短資協会
5.発表）の平均値を合成したもの）をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
6.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
7.資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/02/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・積極型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・積極型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.25%
(637位) |
-1.57%
(194位) |
-0.96%
(480位) |
8.07%
(169位) |
10.76%
(160位) |
6.22%
(21位) |
| 標準偏差 |
3.71
(603位) |
5.51
(525位) |
7.41
(603位) |
9.13
(553位) |
9.43
(507位) |
10.45
(246位) |
| シャープレシオ |
-1.27
(-位) |
-0.35
(-位) |
-0.16
(-位) |
0.88
(-位) |
1.14
(-位) |
0.60
(19位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 142円 |
|---|---|
| 明細合計 | 133円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆3362億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪライフ・バランスＦ（積極型） | 15,127円 | 58円 |
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