三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）
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基準価額
28,842
円
+112
(+0.39%)
三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）の基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | -1.03% |
| 純資産額 | 4億5400万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.76% |
| 実質信託報酬 | 年率1.76% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資し、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.基本ポートフォリオは、国内債券27％、国内株式40％、外国債券5％、外国株式25％および短期金融商品3％の配分比率とし、個別資産毎の変動幅は±5％以内に抑えます。
3.各資産毎にアクティブ運用を行うとともに、独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益の積み上げをはかります。
4.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/10/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・ＤＣ積極型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・ＤＣ積極型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.33%
|
-1.66%
|
-1.03%
|
8.04%
|
10.78%
|
6.23%
|
| 標準偏差 |
3.52
|
5.47
|
7.37
|
9.11
|
9.42
|
10.44
|
| シャープレシオ |
-1.37
|
-0.37
|
-0.17
|
0.87
|
1.14
|
0.60
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 504円 |
|---|---|
| 明細合計 | 476円 |
| 売買委託手数料 | 23円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆3362億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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| ＜ＤＣ＞ライフ・バランスＦ（積極型） | 28,842円 | 112円 |
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