1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資し、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 基本ポートフォリオは、国内債券27％、国内株式40％、外国債券5％、外国株式25％および短期金融商品３％の配分比率とし、個別資産毎の変動幅は±5％以内に抑えます。
3. 各資産毎にアクティブ運用を行うとともに、独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益の積み上げをはかります。
4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。但し、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/10/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・ＤＣ積極型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・ＤＣ積極型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.98%
|
-2.42%
|
6.46%
|
6.68%
|
10.15%
|
7.52%
|
|
標準偏差
|
9.21
|
7.92
|
9.81
|
10.06
|
10.63
|
10.58
|
|
シャープレシオ
|
-0.45
|
-0.32
|
0.66
|
0.67
|
0.96
|
0.71
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 429円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 407円 |
| 売買委託手数料 | 19円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 5.32% |
23,943
(09/11)
|
389 |
| 三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 3.83% |
20,910
(09/11)
|
576 |
| 三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（積極型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 6.39% |
13,951
(09/11)
|
268 |
| 三菱ＵＦＪターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）（あすへのそなえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 7.29% |
14,698
(09/11)
|
14,291 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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