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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ<DC>グローバルバランス40型(<DC>未来地図40型)

基準価額
19,950
54(+0.27%)

三菱UFJ<DC>グローバルバランス40型(<DC>未来地図40型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 12.52%
純資産額 5億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.485%
実質信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、アセットアロケーションを行うことにより、着実な値上がり益と安定した収益の獲得をめざします。

2. 基本アセットアロケーションは国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%とします。中長期的な経済シナリオが大きく変化したと判断した場合は、基本アセットアロケーションを見直すことがあります。

3. 短期的な経済シナリオに基づいて、短期資産を除く各資産につき±10%程度の範囲内で実践的なアセットアロケーションを行います。

4. 外国株式マザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2002/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJグローバルバランス40)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.89%
1.30%
12.52%
3.18%
4.48%
3.76%
標準偏差
4.23
4.35
6.03
6.47
6.40
6.24
シャープレシオ
0.16
0.26
2.06
0.49
0.70
0.61

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ<DC>グローバルバランス40型(<DC>未来地図40型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 288円
信託報酬 282円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

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